K Global Private Equity 22B Fund Not for Retail Investors
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 8+
N/A
THB 9.8789
วันที่: 30 ก.ย. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +4.73% | N/A | -3.94% | N/A |
1D | -3.94% | N/A | -3.94% | N/A |
1W | -3.94% | N/A | -3.94% | N/A |
1M | -3.94% | N/A | -3.94% | N/A |
3M | -3.94% | N/A | -3.94% | N/A |
6M | -1.31% | N/A | -3.94% | N/A |
1Y | +4.80% | 7.59% | -3.94% | +0.50 |
MAX | +2.55% | 6.24% | -3.94% | +0.41 |
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
Lombard Odier Funds
53.35%
Lombard Odier Funds
31.35%
BANGKOK BANK PLC.
1.27%
The Bank of New York Mellon SA/NV
0.04%
Kasikorn Bank Pcl.
0.00%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
N/A
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A