K Global Income Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 5
SSF
N/A
THB 12.1155
วันที่: 9 ธ.ค. 2567
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: JPMUHID:LX
• กองทุนหลักลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือ เงินปันผล
**กองทุน K-GINCOME เปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR เป็น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +6.70% | N/A | -3.17% | N/A |
1D | -0.15% | N/A | -0.15% | N/A |
1W | +0.18% | N/A | -0.15% | N/A |
1M | +0.57% | N/A | -0.89% | N/A |
3M | +2.00% | N/A | -1.49% | N/A |
6M | +3.86% | N/A | -3.17% | N/A |
1Y | +9.60% | 5.38% | -3.17% | +1.77 |
3Y | -0.99% | 6.79% | -17.65% | -0.15 |
MAX | +4.36% | 6.55% | -17.65% | +0.67 |
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
JPMorgan Global Income Fund Class I (mth) - USD (hedged)
94.96%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
2.47%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.11%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
3 ก.ย. 2567
13 ก.ย. 2567
0.2000
1 มิ.ย. 2564
14 มิ.ย. 2564
0.2000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.22%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A