K Global Income Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
K-GINCOME-A(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
Risk: 5
N/A
THB 12.2195
วันที่: 10 ม.ค. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: JPMUHID:LX
• กองทุนหลักลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือ เงินปันผล
**กองทุน K-GINCOME เปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR เป็น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
กองทุนหลักJPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน10 มิ.ย. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 9,630,003,521.26
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.22%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | -0.05% | N/A | -0.96% | N/A |
| 1D | -0.32% | N/A | -0.32% | N/A |
| 1W | -0.54% | N/A | -0.96% | N/A |
| 1M | -2.45% | N/A | -2.53% | N/A |
| 3M | -1.66% | N/A | -2.67% | N/A |
| 6M | -0.09% | N/A | -3.17% | N/A |
| 1Y | +4.78% | 5.39% | -3.17% | +0.88 |
| 3Y | -1.91% | 6.78% | -17.26% | -0.28 |
| 5Y | +1.09% | 7.65% | -22.58% | +0.14 |
| MAX | +1.35% | 6.76% | -22.58% | +0.20 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
JPMorgan Global Income Fund Class I (mth) - USD (hedged)
95.94%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
2.18%
เงินฝาก The Bank of New York Mellon SA/NV
0.45%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.20%
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.22%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
