K Global Healthcare Equity Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 10.5245
วันที่: 10 ม.ค. 2568
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: JPHLUAA:LX
กองทุนหลักลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +2.67% | N/A | -0.76% | N/A |
1D | +0.87% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +1.93% | N/A | -0.76% | N/A |
1M | -3.82% | N/A | -6.43% | N/A |
3M | -8.90% | N/A | -11.97% | N/A |
6M | -8.47% | N/A | -16.69% | N/A |
1Y | -5.13% | 11.60% | -16.69% | -0.44 |
3Y | -2.80% | 15.44% | -22.44% | -0.18 |
5Y | +2.69% | 17.28% | -27.87% | +0.16 |
10Y | +3.54% | 17.11% | -27.87% | +0.21 |
MAX | +3.59% | 17.07% | -27.87% | +0.21 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
JP Morgan Funds - Global Healthcare Fund (JPHLUAA LX)
95.52%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
2.72%
เงินฝาก The Bank of New York Mellon SA/NV
0.18%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.11%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
1 พ.ย. 2567
14 พ.ย. 2567
0.2000
31 ก.ค. 2567
14 ส.ค. 2567
0.2000
30 เม.ย. 2567
14 พ.ค. 2567
0.2000
31 ม.ค. 2567
14 ก.พ. 2567
0.2000
1 พ.ย. 2564
12 พ.ย. 2564
0.2000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.28%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.41%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A