• K Global Healthcare Equity Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

K-GHEALTH

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 10.5245

วันที่: 10 ม.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน

• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: JPHLUAA:LX
กองทุนหลักลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

กองทุนหลักJPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน26 พ.ย. 2557
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 3,360,867,516.06
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.41%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+2.67%N/A-0.76%N/A
1D+0.87%N/A0.00%N/A
1W+1.93%N/A-0.76%N/A
1M-3.82%N/A-6.43%N/A
3M-8.90%N/A-11.97%N/A
6M-8.47%N/A-16.69%N/A
1Y-5.13%11.60%-16.69%-0.44
3Y-2.80%15.44%-22.44%-0.18
5Y+2.69%17.28%-27.87%+0.16
10Y+3.54%17.11%-27.87%+0.21
MAX+3.59%17.07%-27.87%+0.21
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

JP Morgan Funds - Global Healthcare Fund (JPHLUAA LX)

95.52%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

2.72%

เงินฝาก The Bank of New York Mellon SA/NV

0.18%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

0.11%

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

1 พ.ย. 2567

14 พ.ย. 2567

0.2000

31 ก.ค. 2567

14 ส.ค. 2567

0.2000

30 เม.ย. 2567

14 พ.ค. 2567

0.2000

31 ม.ค. 2567

14 ก.พ. 2567

0.2000

1 พ.ย. 2564

12 พ.ย. 2564

0.2000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.41%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง