ค้นหากองทุน

K-GDBOND-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 5

AMC Logo

N/A

THB 8.9319

วันที่: 11 ก.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund, Class I USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายกองทุน Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund, Class I USD (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: NGDYGIU:ID
• กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนแบบคงที่หรือผันแปร มีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น (unconstrained approach) โดยใช้มุมมองมหภาค (top-down macro view) ร่วมกับการคัดเลือกผู้ออกหลักทรัพย์โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (bottom-up selections) และไม่มีข้อจำกัดการลงทุนตามภูมิภาค อุตสาหกรรม และมูลค่าหลักทรัพย์ กองทุนหลักจะลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น

กองทุนหลักกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน6 ต.ค. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 6,168,943,030.48
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.88%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+1.67%N/A-3.54%N/A
1D-0.37%N/A-0.37%N/A
1W-0.30%N/A-0.37%N/A
1M+0.38%N/A-0.58%N/A
3M+3.19%N/A-0.70%N/A
6M+2.34%N/A-3.54%N/A
1Y+1.73%3.85%-3.54%+0.45
3Y+0.76%5.17%-10.87%+0.15
MAX-2.96%5.13%-20.85%-0.58
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund Class I USD

95.48%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

3.13%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

0.60%

เงินฝาก The Bank of New York Mellon SA/NV

0.01%

ข้อมูล ณ เมษายน 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.88%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง