ค้นหากองทุน

K-GDBOND-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 5

AMC Logo

N/A

THB 8.7511

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักNomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน6 ต.ค. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,279,690,764.97
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.88%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.31%N/A-1.78%N/A
1M+0.33%N/A-1.05%N/A
3M+1.36%N/A-1.78%N/A
6M+4.80%N/A-1.78%N/A
1Y+4.11%4.26%-3.85%+0.96
MAX-4.98%5.26%-20.85%-0.95
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Nomura Asset Management UK Ltd. (IE00BTL1GH31)

100.31%

BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL2)

2.51%

Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)

1.85%

Siam Commercial Bank Pcl. (CFX111210)

0.01%

The Bank of New York Mellon SA/NV (FCDBONYUS)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.88%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง