ค้นหากองทุน

K-GB-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 4

AMC Logo

N/A

THB 9.0829

วันที่: 17 เม.ย. 2568










รายละเอียดกองทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: JPMAGIA LX
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั่วโลก ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุน K-GB เปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A (acc) – USD เป็น JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) – USD โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

กองทุนหลักJPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน10 เม.ย. 2557
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 930,738,595.66
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.97%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.27%N/A-1.76%N/A
1D+0.27%N/A0.00%N/A
1W+0.39%N/A-0.55%N/A
1M+0.28%N/A-1.76%N/A
3M+0.55%N/A-1.76%N/A
6M-0.64%N/A-2.64%N/A
1Y+1.87%3.36%-3.26%+0.56
3Y-2.00%4.06%-11.54%-0.49
5Y-1.49%3.63%-17.13%-0.41
10Y-0.92%4.61%-17.13%-0.20
MAX-0.60%4.61%-17.13%-0.13
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

JPM Aggregate Bond I (acc) - USD

97.58%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

2.75%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

1.78%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

0.02%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

30 ก.ย. 2563

14 ต.ค. 2563

0.2000

30 มิ.ย. 2557

14 ก.ค. 2557

0.1000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.97%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง