ค้นหากองทุน

K-GB-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 4

AMC Logo

N/A

THB 8.9918

วันที่: 10 ม.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: JPMAGIA LX
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั่วโลก ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุน K-GB เปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A (acc) – USD เป็น JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) – USD โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

กองทุนหลักJPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน10 เม.ย. 2557
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,362,208,690.17
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.97%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-0.74%N/A-0.85%N/A
1D-0.30%N/A-0.30%N/A
1W-0.85%N/A-0.85%N/A
1M-2.15%N/A-2.15%N/A
3M-1.28%N/A-2.23%N/A
6M-0.27%N/A-2.85%N/A
1Y-0.35%3.23%-2.85%-0.11
3Y-3.76%4.07%-15.55%-0.92
5Y-1.39%3.89%-17.13%-0.36
10Y-0.87%4.65%-17.13%-0.19
MAX-0.71%4.62%-17.13%-0.15
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

JPM Aggregate Bond I (acc) - USD

97.37%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

2.21%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

1.66%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

0.02%

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

30 ก.ย. 2563

14 ต.ค. 2563

0.2000

30 มิ.ย. 2557

14 ก.ค. 2557

0.1000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.97%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง