K Global Bond Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 4
N/A
THB 8.9918
วันที่: 10 ม.ค. 2568
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: JPMAGIA LX
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั่วโลก ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุน K-GB เปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A (acc) – USD เป็น JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) – USD โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -0.74% | N/A | -0.85% | N/A |
1D | -0.30% | N/A | -0.30% | N/A |
1W | -0.85% | N/A | -0.85% | N/A |
1M | -2.15% | N/A | -2.15% | N/A |
3M | -1.28% | N/A | -2.23% | N/A |
6M | -0.27% | N/A | -2.85% | N/A |
1Y | -0.35% | 3.23% | -2.85% | -0.11 |
3Y | -3.76% | 4.07% | -15.55% | -0.92 |
5Y | -1.39% | 3.89% | -17.13% | -0.36 |
10Y | -0.87% | 4.65% | -17.13% | -0.19 |
MAX | -0.71% | 4.62% | -17.13% | -0.15 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
97.37%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
2.21%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
1.66%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
0.02%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
30 ก.ย. 2563
14 ต.ค. 2563
0.2000
30 มิ.ย. 2557
14 ก.ค. 2557
0.1000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.80%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.97%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A