• K European Equity Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

K-EUROPE-A(D)

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 12.9223

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักAllianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน27 ส.ค. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 3,593,274,526.32
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.42%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+8.52%N/A-6.35%N/A
1W+1.74%N/A-0.15%N/A
1M+1.71%N/A-3.68%N/A
3M+2.55%N/A-6.35%N/A
6M+18.04%N/A-6.35%N/A
1Y+11.87%15.23%-17.05%+0.78
3Y+2.73%20.91%-39.05%+0.13
5Y+8.66%21.75%-39.05%+0.40
10Y+7.76%18.33%-39.05%+0.42
MAX+8.15%17.90%-39.05%+0.46
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Allianz Global Investors Luxembourg (LU0256839274)

99.38%

TMBThanachart Bank Pcl. (SAVTTB1)

3.06%

Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)

0.08%

Siam Commercial Bank Pcl. (CFX111144)

0.03%

Krung Thai Bank Pcl. (CFX111612)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

30 เม.ย. 2567

14 พ.ค. 2567

0.2000

31 ม.ค. 2567

14 ก.พ. 2567

0.2000

31 ก.ค. 2566

15 ส.ค. 2566

0.5000

2 พ.ค. 2566

15 พ.ค. 2566

0.2000

5 พ.ค. 2565

17 พ.ค. 2565

0.2000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.42%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง