K European Equity Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 12.9223
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +8.52% | N/A | -6.35% | N/A |
1W | +1.74% | N/A | -0.15% | N/A |
1M | +1.71% | N/A | -3.68% | N/A |
3M | +2.55% | N/A | -6.35% | N/A |
6M | +18.04% | N/A | -6.35% | N/A |
1Y | +11.87% | 15.23% | -17.05% | +0.78 |
3Y | +2.73% | 20.91% | -39.05% | +0.13 |
5Y | +8.66% | 21.75% | -39.05% | +0.40 |
10Y | +7.76% | 18.33% | -39.05% | +0.42 |
MAX | +8.15% | 17.90% | -39.05% | +0.46 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Allianz Global Investors Luxembourg (LU0256839274)
99.38%
TMBThanachart Bank Pcl. (SAVTTB1)
3.06%
Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)
0.08%
Siam Commercial Bank Pcl. (CFX111144)
0.03%
Krung Thai Bank Pcl. (CFX111612)
0.01%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
30 เม.ย. 2567
14 พ.ค. 2567
0.2000
31 ม.ค. 2567
14 ก.พ. 2567
0.2000
31 ก.ค. 2566
15 ส.ค. 2566
0.5000
2 พ.ค. 2566
15 พ.ค. 2566
0.2000
5 พ.ค. 2565
17 พ.ค. 2565
0.2000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.28%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.42%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A