K China Equity Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
SSF
N/A
THB 4.7569
วันที่: 27 พ.ย. 2567
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: JPMCIAU:LX
• กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุ้นจีน A-shares ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +4.51% | N/A | -20.89% | N/A |
1D | +2.25% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | -2.48% | N/A | -4.63% | N/A |
1M | -5.96% | N/A | -10.09% | N/A |
3M | +13.88% | N/A | -20.89% | N/A |
6M | -1.36% | N/A | -20.89% | N/A |
1Y | -0.81% | 26.36% | -20.89% | -0.03 |
3Y | -19.46% | 29.38% | -56.77% | -0.66 |
MAX | -20.22% | 29.19% | -65.95% | -0.69 |
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
JPM China I (acc) - USD
91.56%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
1.84%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.58%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.16%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A