ค้นหากองทุน

K-CHINA-A(D)

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 4.9096

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักJPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 พ.ย. 2552
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 18,984,044,821.17
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.16%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+9.48%N/A-12.53%N/A
1W+2.77%N/A-0.29%N/A
1M+12.57%N/A-3.67%N/A
3M+15.82%N/A-5.98%N/A
6M+3.21%N/A-17.95%N/A
1Y-11.71%23.76%-31.57%-0.49
3Y-21.90%29.66%-65.87%-0.74
5Y-13.17%27.08%-70.32%-0.49
10Y-2.48%23.12%-70.32%-0.11
MAX-1.47%21.70%-70.32%-0.07
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

JP Morgan Chase Bank, N.A. (LU0248042839)

100.58%

BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL2)

2.41%

Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)

0.19%

CIMB Thai Bank Plc. (CFX110966)

0.07%

Krung Thai Bank Pcl. (CFX107346)

0.03%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

1 มิ.ย. 2564

14 มิ.ย. 2564

0.2000

1 มี.ค. 2564

15 มี.ค. 2564

0.2000

30 พ.ย. 2563

16 ธ.ค. 2563

0.2000

2 ธ.ค. 2562

13 ธ.ค. 2562

0.2000

28 ก.พ. 2562

14 มี.ค. 2562

0.2000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.16%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง