K China Equity Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 4.9096
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +9.48% | N/A | -12.53% | N/A |
1W | +2.77% | N/A | -0.29% | N/A |
1M | +12.57% | N/A | -3.67% | N/A |
3M | +15.82% | N/A | -5.98% | N/A |
6M | +3.21% | N/A | -17.95% | N/A |
1Y | -11.71% | 23.76% | -31.57% | -0.49 |
3Y | -21.90% | 29.66% | -65.87% | -0.74 |
5Y | -13.17% | 27.08% | -70.32% | -0.49 |
10Y | -2.48% | 23.12% | -70.32% | -0.11 |
MAX | -1.47% | 21.70% | -70.32% | -0.07 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
JP Morgan Chase Bank, N.A. (LU0248042839)
100.58%
BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL2)
2.41%
Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)
0.19%
CIMB Thai Bank Plc. (CFX110966)
0.07%
Krung Thai Bank Pcl. (CFX107346)
0.03%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
1 มิ.ย. 2564
14 มิ.ย. 2564
0.2000
1 มี.ค. 2564
15 มี.ค. 2564
0.2000
30 พ.ย. 2563
16 ธ.ค. 2563
0.2000
2 ธ.ค. 2562
13 ธ.ค. 2562
0.2000
28 ก.พ. 2562
14 มี.ค. 2562
0.2000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.16%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A