K China Equity Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 5.5823
วันที่: 19 มี.ค. 2568
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: JPMCIAU:LX
• กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุ้นจีน A-shares ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +18.89% | N/A | -6.84% | N/A |
1D | -0.25% | N/A | -0.25% | N/A |
1W | +4.38% | N/A | -0.64% | N/A |
1M | +6.49% | N/A | -4.72% | N/A |
3M | +18.71% | N/A | -6.98% | N/A |
6M | +33.65% | N/A | -24.52% | N/A |
1Y | +27.98% | 27.43% | -24.52% | +1.02 |
3Y | -6.41% | 28.12% | -46.47% | -0.23 |
5Y | -6.49% | 28.40% | -70.32% | -0.23 |
10Y | -3.62% | 24.20% | -70.32% | -0.15 |
MAX | -0.56% | 22.13% | -70.32% | -0.03 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
JPM China I (acc) - USD
97.52%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
2.61%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.02%
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
1 มิ.ย. 2564
14 มิ.ย. 2564
0.2000
1 มี.ค. 2564
15 มี.ค. 2564
0.2000
30 พ.ย. 2563
16 ธ.ค. 2563
0.2000
2 ธ.ค. 2562
13 ธ.ค. 2562
0.2000
28 ก.พ. 2562
14 มี.ค. 2562
0.2000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.16%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A