K Banking Sector Index Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
K-BANKING
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
Risk: 7
N/A
THB 12.3907
วันที่: 4 ต.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
• กองทุนรวมที่ลงทุนหุ้นในดัชนีธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน15 ก.ย. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 419,148,835.43
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.54%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.75%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.58% | N/A | -7.26% | N/A |
| 1D | +0.18% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | -0.00% | N/A | -1.11% | N/A |
| 1M | +6.35% | N/A | -3.14% | N/A |
| 3M | +11.82% | N/A | -4.66% | N/A |
| 6M | +13.45% | N/A | -7.11% | N/A |
| 1Y | +7.31% | 12.73% | -9.28% | +0.57 |
| 3Y | +7.65% | 14.46% | -16.97% | +0.53 |
| 5Y | +3.45% | 23.13% | -47.96% | +0.15 |
| MAX | +2.32% | 19.83% | -58.82% | +0.12 |
สัดส่วนการลงทุน
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
19.89%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
17.88%
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
15.00%
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
14.51%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
10.30%
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.54%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.75%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
0.10%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
