K Asia Pacific Bond Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 5
N/A
THB 9.5603
วันที่: 8 ม.ค. 2568
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายกองทุน LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: LOAVIAU:LX
• กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (รวมประเทศญี่ปุ่น) ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นหลัก
• กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.02% | N/A | -0.33% | N/A |
1D | +0.07% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +0.02% | N/A | -0.33% | N/A |
1M | -1.80% | N/A | -1.94% | N/A |
3M | -2.00% | N/A | -2.42% | N/A |
6M | +0.64% | N/A | -2.42% | N/A |
1Y | +8.53% | 3.87% | -2.42% | +2.20 |
3Y | -3.48% | 6.69% | -30.40% | -0.52 |
5Y | -2.77% | 7.19% | -36.06% | -0.38 |
MAX | -0.63% | 6.19% | -36.06% | -0.10 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
Lombard Odier Funds SICAV-Asia Value Bond SHS N USD Unhedged-Capitalisation
96.48%
เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2.52%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.36%
เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK
0.01%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.80%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.89%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A