K All Roads Basic Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
K-ALLBASIC
กองทุนเปิดเค ALL-BASIC
Risk: 5
N/A
THB 10.9078
วันที่: 16 เม.ย. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
• กองทุน K-GREAT เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป
• กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนต่างประเทศมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว โดยจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
• กองทุนต่างประเทศมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage)
• กองทุน K-GREAT อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM)
• กองทุน K-GREAT ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนกองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-GREAT ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV
1. กองทุน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)
Bloomberg Ticker: LGFGUIA LX
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย เงินสกุลต่างๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเครดิตและดัชนีค่าความผันผวนต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการเลือกใช้ กลยุทธ์การลงทุนและตลาดที่ลงทุนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ โดยอาจลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศได้จาก https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=38344
2. กองทุน LO Funds – All Roads Growth, Class I (USD)
Bloomberg Ticker: LOASUIA LX
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) โดยการคัดเลือกตราสารที่ลงทุนทั้งในด้านผู้ออกตราสาร ตลาดที่ลงทุนและสกุลเงินที่ลงทุนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ โดยอาจลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศได้จาก https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=43059
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน6 ก.ย. 2560
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+6 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,312,251,715.08
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.75%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.83%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | -1.99% | N/A | -4.15% | N/A |
| 1D | +0.20% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +0.21% | N/A | -0.01% | N/A |
| 1M | -1.88% | N/A | -2.85% | N/A |
| 3M | -2.41% | N/A | -4.15% | N/A |
| 6M | -3.21% | N/A | -4.24% | N/A |
| 1Y | -2.57% | 3.90% | -4.44% | -0.65 |
| 3Y | -0.32% | 3.38% | -5.65% | -0.09 |
| 5Y | +1.21% | 5.40% | -14.40% | +0.22 |
| MAX | +1.15% | 6.50% | -14.40% | +0.18 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
LO Funds - All Roads Conservative,Stst. NAV Hdg,(USD)
65.93%
LO Funds- All Roads Growth,Syst .NAV Hdg, (USD) I
29.96%
เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4.17%
เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK
0.02%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.01%
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.75%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.83%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
