ค้นหากองทุน

HIDIV-SSF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 7.5500

วันที่: 11 ธ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้น ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้
1. การจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี และ/หรือ ประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล
2. ผลประกอบการปัจจุบันและอนาคตของบริษัท
3. การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท



กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.MFC
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน22 ม.ค. 2552
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 3,083,578,117.92
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)2.14%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.27%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+4.26%N/A-8.14%N/A
1D-0.29%N/A-0.29%N/A
1W-0.55%N/A-0.58%N/A
1M-0.66%N/A-1.94%N/A
3M-0.61%N/A-6.64%N/A
6M+8.34%N/A-6.64%N/A
1Y+7.26%10.96%-8.14%+0.65
MAX+6.61%10.93%-8.14%+0.61
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

หน่วยลงทุน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

บมจ.ท่าอากาศยานไทย

6.25%

บมจ.ปตท.

5.00%

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

4.15%

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

3.93%

บมจ.ราช กรุ๊ป

3.33%

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

13 ก.พ. 2567

27 ก.พ. 2567

0.0000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 100.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

2.14%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.27%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง