ค้นหากองทุน

HIDIV-D

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 6.0694

วันที่: 16 พ.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้น ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้
1. การจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี และ/หรือ ประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล
2. ผลประกอบการปัจจุบันและอนาคตของบริษัท
3. การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท



กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.MFC
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน22 ม.ค. 2552
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 2,519,753,457.08
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)2.14%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.28%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-11.64%N/A-20.63%N/A
1D+0.11%N/A0.00%N/A
1W-0.77%N/A-1.48%N/A
1M+4.65%N/A-1.95%N/A
3M-2.84%N/A-12.86%N/A
6M-13.79%N/A-23.74%N/A
1Y-11.88%15.50%-27.27%-0.77
3Y-6.78%12.79%-32.96%-0.53
5Y-0.49%13.42%-32.96%-0.04
10Y+0.31%14.02%-38.05%+0.02
MAX+9.04%15.23%-38.05%+0.59
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

หน่วยลงทุน

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

บมจ.ปตท.

5.51%

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

5.38%

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

4.80%

บมจ.ท่าอากาศยานไทย

4.37%

บมจ.ซีพี ออลล์

4.35%

ข้อมูล ณ มีนาคม 2568

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

14 ก.พ. 2568

28 ก.พ. 2568

0.0000

14 ก.พ. 2568

28 ก.พ. 2568

0.0000

11 ต.ค. 2567

28 ต.ค. 2567

0.2800

16 ก.พ. 2567

5 มี.ค. 2567

0.1800

13 ก.พ. 2567

27 ก.พ. 2567

0.0000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 100.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

2.14%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.28%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง