• Eastspring US Blue Chip Equity Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

ES-USBLUECHIP

กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Blue Chip Equity

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 29.2052

วันที่: 11 ก.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นชั้นดีขนาดใหญ่และขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้จะลงทุนไม่ต่ำกว่า 70% ของสินทรัพย์ของกองทุน (ไม่รวมในส่วนของเงินสด และตราสารเสมือนเงินสด)ในตราสารทุนของบริษัท ที่มีถิ่นฐาน, หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เหลือไม่เกิน 30% ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนในเงินสด และ/หรือ ตราสารตลาดเงิน (money market instruments) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทั้งโดยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และการลงทุนเพื่อหวังผลกำไร
กองทุนหลักT. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund (Master Fund)
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน21 มี.ค. 2559
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 3,516,630,535.09
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.75%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.61%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.78%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+4.67%N/A-21.64%N/A
1D-0.34%N/A-0.34%N/A
1W-0.14%N/A-0.44%N/A
1M+2.59%N/A-2.01%N/A
3M+20.37%N/A-2.65%N/A
6M+5.37%N/A-21.64%N/A
1Y+7.81%23.25%-21.64%+0.34
3Y+18.74%21.67%-23.22%+0.87
5Y+8.95%23.22%-42.91%+0.39
MAX+12.20%20.75%-42.91%+0.59
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

98.00%

ข้อมูล ณ เมษายน 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.61%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.78%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.75%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง