EASTSPRING SETESG Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
TESG
N/A
THB 8.0592
วันที่: 24 มิ.ย. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -16.79% | N/A | -20.30% | N/A |
1D | +3.83% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | -0.94% | N/A | -4.59% | N/A |
1M | -6.42% | N/A | -9.88% | N/A |
3M | -6.47% | N/A | -12.97% | N/A |
6M | -16.81% | N/A | -20.78% | N/A |
1Y | -14.27% | 17.62% | -27.42% | -0.81 |
MAX | -13.27% | 15.50% | -27.42% | -0.86 |
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ เมษายน 2568
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5.08%
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
5.00%
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
4.86%
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4.83%
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
4.79%
ข้อมูล ณ มีนาคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
กองทุนนี้ยังไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.50%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.66%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
ยกเว้น