Eastspring SET50 Index RMF 2
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
RMF
N/A
THB 8.1532
วันที่: 14 ก.ค. 2568
กองทุนมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index)
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาชนะดัชนี SET 50 ทั้งนี้ กองทุนจะเลือกลงทุนในหุ้น/ตราสารแห่งทุนของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวทุกหลักทรัพย์
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)
กองทุนจะใช้ระบบบริหารการลงทุนและระบบบริหารความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น ในการจัดสัดส่วนการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามให้ความเบี่ยงเบนระหว่าง "ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน" เมื่อเปรียบเทียบกับ "ผลตอบแทนของดัชนี SET50 (SET50 Index) สำหรับช่วงระยะเวลาที่คำนวณ ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี หรือพยายามให้ Tracking Error (TE) ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ยกเว้น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย กองทุนอาจไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ค่า Tracking Error (TE) เกิน 1% บริษัทจัดการจะใช้ความเชี่ยวชาญและความพยายามให้มากที่สุดเพื่อรักษา Tracking Error (TE) ให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่ถือว่าผิดไปจากโครงการกองทุน
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -15.53% | N/A | -23.28% | N/A |
1D | +2.18% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +2.01% | N/A | -1.13% | N/A |
1M | +1.82% | N/A | -5.17% | N/A |
3M | +3.59% | N/A | -12.73% | N/A |
6M | -12.45% | N/A | -21.94% | N/A |
1Y | -6.68% | 18.37% | -27.26% | -0.36 |
3Y | -4.59% | 14.08% | -28.20% | -0.33 |
5Y | -0.58% | 14.83% | -28.20% | -0.04 |
MAX | -3.54% | 18.82% | -36.58% | -0.19 |
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568
หุ้นสามัญ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)
12.61%
หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)
8.26%
หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)
6.54%
หุ้นสามัญ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
4.62%
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.42%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.61%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A