ค้นหากองทุน

ES-MRMF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 1

RMF

AMC Logo

N/A

THB 13.5841

วันที่: 11 ธ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดีในประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรกในระดับNational Scale และ/หรือมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับInternational Scale และในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น(หรือส่วนของตราสารหนี้ระยะยาวที่อายุไม่เกิน397 วัน) มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสามอันดับแรก
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน14 พ.ย. 2546
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 5,296,190,642.37
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.08%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.19%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+2.08%N/A-0.00%N/A
1D+0.01%N/A0.00%N/A
1W+0.04%N/A0.00%N/A
1M+0.17%N/A0.00%N/A
3M+0.52%N/A0.00%N/A
6M+1.08%N/A-0.00%N/A
1Y+2.19%0.09%-0.00%+23.55
3Y+1.32%0.08%-0.00%+16.11
5Y+0.85%0.07%-0.03%+11.42
10Y+0.84%0.06%-0.03%+14.07
MAX+1.46%0.10%-0.03%+15.27

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/66

14.82%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/67

9.62%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB181/67

7.74%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB182/67

7.71%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/67

7.61%

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.08%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.19%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง