ค้นหากองทุน

ES-MMRMF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 1

RMF

AMC Logo

N/A

THB 14.5938

วันที่: 11 ธ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน

- ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญารวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการหาดอกผลด้วยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้

- โดยกองทุนกำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับ จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (Portfolio duration) ในขณะใดๆ ? 92 วัน

กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน12 ก.ค. 2545
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,284,275,791.41
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.15%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.28%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+2.16%N/A-0.00%N/A
1D+0.01%N/A0.00%N/A
1W+0.04%N/A0.00%N/A
1M+0.18%N/A0.00%N/A
3M+0.54%N/A0.00%N/A
6M+1.12%N/A-0.00%N/A
1Y+2.28%0.10%-0.00%+23.09
3Y+1.49%0.09%-0.03%+15.91
5Y+0.99%0.09%-0.04%+11.32
10Y+1.10%0.08%-0.04%+14.61
MAX+1.70%0.71%-2.31%+2.38

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25203A)

10.07%

พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB24N28A)

9.16%

พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF24N18A)

8.97%

พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF24N04A)

5.91%

หุ้นกู้ : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCOG24N28A)

5.02%

ข้อมูล ณ กันยายน 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.15%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.28%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง