Eastspring Money Market RMF
fund_detail
fund_return
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 1
RMF
N/A
THB 14.5938
วันที่: 11 ธ.ค. 2567
- ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญารวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการหาดอกผลด้วยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้
- โดยกองทุนกำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับ จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (Portfolio duration) ในขณะใดๆ ? 92 วัน
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +2.16% | N/A | -0.00% | N/A |
1D | +0.01% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +0.04% | N/A | 0.00% | N/A |
1M | +0.18% | N/A | 0.00% | N/A |
3M | +0.54% | N/A | 0.00% | N/A |
6M | +1.12% | N/A | -0.00% | N/A |
1Y | +2.28% | 0.10% | -0.00% | +23.09 |
3Y | +1.49% | 0.09% | -0.03% | +15.91 |
5Y | +0.99% | 0.09% | -0.04% | +11.32 |
10Y | +1.10% | 0.08% | -0.04% | +14.61 |
MAX | +1.70% | 0.71% | -2.31% | +2.38 |
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25203A)
10.07%
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB24N28A)
9.16%
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF24N18A)
8.97%
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF24N04A)
5.91%
หุ้นกู้ : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCOG24N28A)
5.02%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.15%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.28%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A