ค้นหากองทุน

ES-MF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

Risk: 1

AMC Logo

N/A

THB 23.0829

วันที่: 17 เม.ย. 2568










รายละเอียดกองทุน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale และในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (หรือส่วนของตราสารหนี้ระยะยาวที่อายุไม่เกิน 397 วัน) มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสามอันดับแรก
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน15 พ.ค. 2540
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 6,103,241,533.01
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.05%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.16%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.55%N/A0.00%N/A
1D+0.00%N/A0.00%N/A
1W+0.04%N/A0.00%N/A
1M+0.16%N/A0.00%N/A
3M+0.46%N/A0.00%N/A
6M+0.96%N/A0.00%N/A
1Y+2.09%0.09%-0.00%+23.12
3Y+1.48%0.08%-0.01%+17.79
5Y+0.96%0.08%-0.01%+12.61
10Y+1.01%0.06%-0.01%+16.12
MAX+3.04%0.35%-0.01%+8.79

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68

13.44%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68

8.60%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/67

7.55%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/68

6.17%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB183/68

5.64%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.05%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.16%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง