Eastspring Global Healthcare RMF
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
ES-HEALTHCARERMF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Healthcare เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk: 7
RMF
N/A
THB 13.4805
วันที่: 27 พ.ย. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในกองทุน Janus Global Life Sciences Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ โดยสามารถลงทุนได้ทั่วโลกเพื่อโอกาสในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต( Life Sciences orientation) โดยทั่วไป Life Sciences จะเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย, พัฒนา, ผลิต หรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care), ยา รวมถึงบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี, การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ได้รับประโยชน์จาก Life Sciences ซึ่งรวมถึง Healthcare, ยา, การเกษตร, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ที่เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกองทุนต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ Life Science
ผู้ลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี้ จึงต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ และความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม ที่อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย เพราะกองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม
โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกองทุนต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ Life Science
ผู้ลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี้ จึงต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ และความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม ที่อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย เพราะกองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม
กองทุนหลักกองทุน Janus Global Life Sciences Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน7 ก.ค. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 270,770,880.14
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.78%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +5.31% | N/A | -11.51% | N/A |
| 1D | +0.47% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +3.15% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1M | -2.03% | N/A | -7.86% | N/A |
| 3M | -6.83% | N/A | -11.51% | N/A |
| 6M | +1.04% | N/A | -11.51% | N/A |
| 1Y | +14.07% | 13.04% | -11.51% | +1.08 |
| 3Y | +1.03% | 15.28% | -19.84% | +0.07 |
| 5Y | +5.05% | 18.24% | -27.64% | +0.28 |
| MAX | +3.23% | 17.26% | -29.38% | +0.19 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc (JANGLII)
95.85%
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.60%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.78%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
