Eastspring Global Equity RMF
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
ES-GLOBALEQRMF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk: 6
RMF
N/A
THB 18.8722
วันที่: 3 ธ.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors)
โดยกองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม และเนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) ซึ่งในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนประเภทนี้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยกองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม และเนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) ซึ่งในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนประเภทนี้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน13 ธ.ค. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 330,447,757.25
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.78%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +19.50% | N/A | -9.98% | N/A |
| 1D | +0.09% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +0.30% | N/A | -0.12% | N/A |
| 1M | +6.86% | N/A | -2.45% | N/A |
| 3M | +9.11% | N/A | -2.45% | N/A |
| 6M | +11.23% | N/A | -9.98% | N/A |
| 1Y | +24.21% | 13.55% | -9.98% | +1.77 |
| 3Y | +0.65% | 15.99% | -34.09% | +0.04 |
| 5Y | +8.11% | 18.88% | -35.55% | +0.43 |
| 10Y | +6.31% | 15.32% | -35.55% | +0.41 |
| MAX | +5.95% | 14.89% | -35.55% | +0.40 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Wellington Global Quality Growth $ S Acc UnH (WELGDGA)
38.22%
หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - C (EAGGECU)
33.77%
หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Edgewood L Select - US Select Growth (COMWPSC)
19.86%
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.60%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.78%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
