EASTSPRING Global Innovation Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 4.3466
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -15.68% | N/A | -20.81% | N/A |
1D | -1.79% | N/A | -1.79% | N/A |
1W | +0.41% | N/A | -3.10% | N/A |
1M | -6.34% | N/A | -12.03% | N/A |
3M | -9.94% | N/A | -16.60% | N/A |
MAX | N/A | N/A | -21.07% | N/A |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Nikko AM Global Umbrella Fund - Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (NIKAADA)
97.58%
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SABBLT)
3.12%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FIFUSDT)
2.68%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1160861F)
0.00%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1782313F)
-0.03%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.61%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%