ค้นหากองทุน

ES-CORMF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 11.2908

วันที่: 26 มี.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund–China Opportunity (USD) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ
2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มีการลงทุนอย่างน้อย2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุน ของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน
กองทุนหลักกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน10 ส.ค. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 2,726,612,178.12
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.61%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.84%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+11.55%N/A-5.77%N/A
1D-0.04%N/A-0.04%N/A
1W-4.95%N/A-4.95%N/A
1M+1.11%N/A-5.24%N/A
3M+11.77%N/A-6.27%N/A
6M+8.87%N/A-17.61%N/A
1Y+16.54%21.23%-20.20%+0.78
3Y-7.76%23.66%-40.81%-0.33
5Y-7.46%23.87%-64.75%-0.31
MAX+1.27%21.07%-64.75%+0.06
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

ตราสารอนุพันธ์

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มกราคม 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD

96.75%

ข้อมูล ณ มกราคม 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.61%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.84%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง