Eastspring Cash Management Fund
fund_detail
fund_return
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
ES-CASH
กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน
Risk: 1
N/A
THB 14.3284
วันที่: 17 เม.ย. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา และ/หรือเงินฝาก รวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการหาดอกผลด้วยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
- โดยกองทุนกำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับ จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (Portfolio duration) ในขณะใดๆ ? 92 วัน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน31 ส.ค. 2548
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 20,714,182,973.32
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.21%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.32%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +0.58% | N/A | -0.00% | N/A |
| 1D | -0.00% | N/A | -0.00% | N/A |
| 1W | +0.04% | N/A | -0.00% | N/A |
| 1M | +0.18% | N/A | -0.00% | N/A |
| 3M | +0.50% | N/A | -0.00% | N/A |
| 6M | +0.98% | N/A | -0.00% | N/A |
| 1Y | +2.10% | 0.09% | -0.01% | +22.57 |
| 3Y | +1.60% | 0.09% | -0.03% | +17.55 |
| 5Y | +1.11% | 0.08% | -0.03% | +13.50 |
| 10Y | +1.17% | 0.07% | -0.03% | +16.23 |
| MAX | +1.85% | 0.76% | -2.31% | +2.44 |
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25513A)
6.69%
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB25320A)
6.56%
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB25327A)
6.37%
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB25522A)
5.73%
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25609A)
5.12%
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.21%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.32%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
