Eastspring Asia Active Equity RMF
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
ES-ASIARMF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk: 6
RMF
N/A
THB 11.7607
วันที่: 11 ธ.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) A2 Acc USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย *Schroder Investment Management (Europe) S.A. และลงทุนในรูปเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ
2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
-กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสูงสุด) ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.schroders.lu
- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) A2 Acc USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย *Schroder Investment Management (Europe) S.A. และลงทุนในรูปเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ
2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
-กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสูงสุด) ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.schroders.lu
กองทุนหลักSchroder International Selection Fund - Emerging Asia
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน10 ส.ค. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 771,000,417.84
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.61%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.84%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +6.86% | N/A | -12.38% | N/A |
| 1D | -2.08% | N/A | -2.08% | N/A |
| 1W | +1.14% | N/A | -2.08% | N/A |
| 1M | -1.66% | N/A | -4.45% | N/A |
| 3M | +3.88% | N/A | -11.42% | N/A |
| 6M | +0.15% | N/A | -12.38% | N/A |
| 1Y | +10.73% | 16.32% | -12.38% | +0.65 |
| 3Y | -8.00% | 18.46% | -33.99% | -0.43 |
| 5Y | +1.08% | 20.02% | -42.41% | +0.05 |
| MAX | +1.76% | 17.73% | -42.41% | +0.10 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Schroder ISF Emerging Asia
95.77%
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.61%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.84%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
ยกเว้น
กองทุนใกล้เคียง
