DAOL VIETNAM GROWTH FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 8.8211
วันที่: 14 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +6.64% | N/A | -10.50% | N/A |
1W | -0.48% | N/A | -1.04% | N/A |
1M | -0.90% | N/A | -7.54% | N/A |
3M | +0.48% | N/A | -10.50% | N/A |
6M | +7.35% | N/A | -10.50% | N/A |
1Y | +13.13% | 17.15% | -16.64% | +0.76 |
MAX | -5.94% | 18.47% | -37.07% | -0.32 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
KIM KOREA VIETNAM GROWTH "I" (USD) ACC (KIMVGIU LX)
99.53%
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON (USD WE-VIETGROWTH)
4.60%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0011592268)
0.23%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.719123)
0.06%
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.728596)
0.02%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.66%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%