DAOL US TREASURY BILL FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 3
N/A
THB 10.0735
วันที่: 27 พ.ย. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +2.38% | N/A | -2.39% | N/A |
1D | -0.42% | N/A | -0.42% | N/A |
1W | -0.21% | N/A | -0.42% | N/A |
1M | +0.98% | N/A | -0.90% | N/A |
3M | +1.53% | N/A | -0.90% | N/A |
6M | +0.45% | N/A | -1.83% | N/A |
MAX | N/A | N/A | -2.39% | N/A |
พันธบัตรรัฐบาล
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
United States Treasury Bill (US912797LT23)
33.69%
United States Treasury Bill (US912797LC97)
33.16%
United States Treasury Bill (US912797JR94)
20.85%
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
7.85%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.2675%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.2675%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.2675%