DAOL US TREASURY BILL FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 3
N/A
THB 9.9356
วันที่: 19 มี.ค. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.32% | N/A | -1.05% | N/A |
1D | +0.10% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | -0.32% | N/A | -0.42% | N/A |
1M | +0.21% | N/A | -1.05% | N/A |
3M | -0.23% | N/A | -1.05% | N/A |
6M | +0.24% | N/A | -2.56% | N/A |
1Y | -0.60% | 3.58% | -2.56% | -0.17 |
MAX | -0.50% | 4.11% | -2.56% | -0.12 |
พันธบัตรรัฐบาล
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
United States Treasury Bill (US912797MJ32)
69.73%
United States Treasury Bill (US912797KS58)
30.74%
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.2675%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.2675%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.2675%