DAOL NEW TRANSITION ENERGY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
DAOL-TENERGY
กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี
Risk: 6
N/A
THB 3.1255
วันที่: 16 มิ.ย. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Energy Transition (กองทุนหลัก) Class I CAP (EUR) ในสกุลเงินยูโร เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน BNP Paribas Funds Energy Transition (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะกลาง โดยจะลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานแนวใหม่ทั่วโลก (Energy Transition) อย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการลงทุนในกลุ่มที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานดังกล่าว รวมถึงกลุ่มพลังงานทางเลือก กลุ่มพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างความยั่งยืน เช่น การขนส่งและอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
กองทุน BNP Paribas Funds Energy Transition (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะกลาง โดยจะลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานแนวใหม่ทั่วโลก (Energy Transition) อย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการลงทุนในกลุ่มที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานดังกล่าว รวมถึงกลุ่มพลังงานทางเลือก กลุ่มพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างความยั่งยืน เช่น การขนส่งและอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
กองทุนหลักBNP Paribas Funds Energy Transition
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.DAOLINV
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน25 ก.พ. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 60,618,529.53
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)N/A
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +0.88% | N/A | -31.49% | N/A |
| 1D | +1.54% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +3.18% | N/A | -1.11% | N/A |
| 1M | -0.21% | N/A | -8.99% | N/A |
| 3M | +17.29% | N/A | -17.28% | N/A |
| 6M | -1.62% | N/A | -31.49% | N/A |
| 1Y | -2.38% | 34.80% | -34.04% | -0.07 |
| 3Y | -18.60% | 36.92% | -70.99% | -0.50 |
| MAX | -23.66% | 37.48% | -78.64% | -0.63 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ เมษายน 2568
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
BNP ENERGY TRANSIT-I C
97.64%
ข้อมูล ณ เมษายน 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.605%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.605%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.605%
กองทุนใกล้เคียง
