ค้นหากองทุน

DAOL-MONEY-R

กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (R)

Risk: 2

AMC Logo

N/A

THB 10.6512

วันที่: 16 พ.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่กองทุนลงทุน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว  (Fully Hedge) โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.DAOLINV
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน20 มี.ค. 2562
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,340,975,803.41
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.214%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)N/A
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.58%N/A0.00%N/A
1D+0.00%N/A0.00%N/A
1W+0.02%N/A0.00%N/A
1M+0.12%N/A0.00%N/A
3M+0.39%N/A0.00%N/A
6M+0.79%N/A0.00%N/A
1Y+1.71%0.07%0.00%+25.06
3Y+1.39%0.07%-0.00%+19.77
5Y+1.00%0.06%-0.00%+15.66
MAX+1.03%0.06%-0.00%+16.60

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/68

34.98%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/68

34.98%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/68

27.95%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/68

27.95%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68

13.30%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68

13.30%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67

11.21%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67

11.21%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/67

4.20%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/67

4.20%

ข้อมูล ณ มีนาคม 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.214%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง