DAOL GOLD AND SILVER EQUITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 7
N/A
THB 11.4776
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +12.89% | N/A | -17.62% | N/A |
1W | +3.84% | N/A | -1.59% | N/A |
1M | +4.93% | N/A | -4.28% | N/A |
3M | +33.16% | N/A | -4.28% | N/A |
6M | +26.38% | N/A | -18.80% | N/A |
1Y | +3.01% | 25.34% | -24.83% | +0.12 |
3Y | -8.79% | 29.03% | -50.67% | -0.30 |
MAX | +3.04% | 36.07% | -50.67% | +0.08 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Jupiter Asset Management (OMGSIAU ID)
99.49%
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON (USD WE-GOLD)
3.00%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (7771934215)
0.36%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.715354)
0.27%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.714624)
0.17%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.535%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.07%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.07%