DAOL GOLD AND SILVER EQUITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
DAOL-GOLD
กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้
Risk: 7
N/A
THB 15.5939
วันที่: 17 เม.ย. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Jupiter Asset Management Series Plc. - Jupiter Gold & Silver Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนดังนี้
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related securities) ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตทองคำและเงิน รวมถึงกองทุนอีทีเอฟที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือเงิน
- กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารทั่วโลก แต่จะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) หรือที่ผู้ออกตราสารอยู่นอกตลาดเกิดใหม่ แต่มีสัดส่วนของสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated Market) ทั่วโลก ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะไม่ลงทุนโดยตรงในทองคำแท่งหรือแท่งเงิน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนดังนี้
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related securities) ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตทองคำและเงิน รวมถึงกองทุนอีทีเอฟที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือเงิน
- กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารทั่วโลก แต่จะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) หรือที่ผู้ออกตราสารอยู่นอกตลาดเกิดใหม่ แต่มีสัดส่วนของสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated Market) ทั่วโลก ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะไม่ลงทุนโดยตรงในทองคำแท่งหรือแท่งเงิน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
กองทุนหลักJupiter Asset Management Series Plc. - Jupiter Gold & Silver Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.DAOLINV
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน10 ต.ค. 2562
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 520,806,767.38
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)N/A
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +36.39% | N/A | -11.64% | N/A |
| 1D | -0.12% | N/A | -0.12% | N/A |
| 1W | +10.22% | N/A | -0.12% | N/A |
| 1M | +9.32% | N/A | -11.64% | N/A |
| 3M | +32.08% | N/A | -11.64% | N/A |
| 6M | +21.56% | N/A | -18.20% | N/A |
| 1Y | +44.95% | 31.46% | -18.20% | +1.43 |
| 3Y | +3.64% | 30.39% | -42.77% | +0.12 |
| 5Y | +10.39% | 32.76% | -50.67% | +0.32 |
| MAX | +8.38% | 35.43% | -50.67% | +0.24 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Jupiter Asset Management Series PLC Jupiter Gold a
97.91%
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.605%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.605%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.07%
กองทุนใกล้เคียง
