• DAOL GLOBAL EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

DAOL-GLOBALEQRMF

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 11.0926

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักFundsmith Equity Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.DAOLINV
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 ธ.ค. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 9,913,956.98
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)N/A
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+9.81%N/A-3.97%N/A
1W+0.78%N/A-0.61%N/A
1M+2.51%N/A-2.95%N/A
3M+1.79%N/A-3.97%N/A
6M+11.52%N/A-3.97%N/A
1Y+8.95%10.71%-7.78%+0.83
3Y+2.11%14.40%-23.75%+0.15
MAX+3.12%14.27%-23.75%+0.22
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

FundSmith LLP (FSMEQTA LN)

99.99%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0571591715)

2.03%

LGT Bank (Singapore) Ltd. Singapore (GBP WE-GLOBALEQRMF)

0.95%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.715375)

0.26%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.725488)

0.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.605%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง