• DAOL FX ALPHA FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

DAOL-FXALPHA-UI-A

กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

Risk: 8+

AMC Logo

N/A

THB 9.4113

วันที่: 16 เม.ย. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนหลักMontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV – P/E FX Strategy Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.DAOLINV
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน21 ธ.ค. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 35,307,051.63
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.503%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-12.16%N/A-13.71%N/A
1D-2.23%N/A-2.23%N/A
1W-9.56%N/A-9.56%N/A
1M-6.43%N/A-11.11%N/A
3M-12.79%N/A-12.79%N/A
6M-7.13%N/A-13.71%N/A
1Y-11.48%15.64%-13.71%-0.72
MAX-2.58%15.58%-15.05%-0.17
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

PE FX Strategy Fund

98.36%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.605%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.503%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.605%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.605%

กองทุนใกล้เคียง