• DAOL EVOLUTION OF SEMICONDUCTOR FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

DAOL-EVOSEMI

กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์

Risk: 7

AMC Logo

N/A

THB 12.4336

วันที่: 6 ก.พ. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของความเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors Business Ecosystem) อาทิ การออกแบบ การผลิต การประกอบ การจัดจำหน่าย การทำการตลาด รวมถึงการจัดหาเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการในแต่ละกลุ่มธุรกิจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ดังกล่าว เช่น ธุรกิจในกลุ่มนวัตกรรม เทคโนโลยี เป็นต้น โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนจะกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่

1. VanEck Vectors Semiconductor ETF บริหารจัดการลงทุนโดย Van Eck Associates Corporation โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 25 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตดังกล่าว 

2. Invesco Dynamic Semiconductors ETF บริหารจัดการลงทุนโดย Invesco Capital Management LLC โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของสินทรัพย์รวมในหุ้นสามัญที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Dynamic Semiconductor IntellidexSM Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนผ่านการประเมินบริษัทต่างๆ ตามเกณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ประกอบด้วย price momentum, earnings momentum, quality, management action และ value ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวจะประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 30 บริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.DAOLINV
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน24 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 141,585,076.05
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)N/A
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+1.32%N/A-12.33%N/A
1D-0.73%N/A-0.73%N/A
1W+1.37%N/A-1.86%N/A
1M-4.87%N/A-12.33%N/A
3M-4.71%N/A-12.42%N/A
6M+3.43%N/A-14.02%N/A
1Y+4.51%33.55%-24.94%+0.13
3Y+6.40%33.63%-38.16%+0.19
MAX+6.16%32.83%-44.56%+0.19
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF

65.63%

INVESCO DYNAMIC SEMICONDUCTOR ETF

12.35%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

6.77%

Arm Holdings PLC (ARM)

4.60%

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.605%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.605%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.3375%

กองทุนใกล้เคียง