DAOL NEXT GENERATION INTERNET FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 4.2032
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -0.59% | N/A | -12.36% | N/A |
1D | -1.67% | N/A | -1.67% | N/A |
1W | +1.01% | N/A | -2.41% | N/A |
1M | -6.34% | N/A | -10.57% | N/A |
3M | -1.73% | N/A | -12.36% | N/A |
6M | +20.69% | N/A | -12.36% | N/A |
1Y | +46.43% | 31.91% | -24.90% | +1.45 |
3Y | -18.86% | 45.57% | -76.57% | -0.41 |
MAX | -22.99% | 45.69% | -80.25% | -0.50 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC (ARKW US)
92.59%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (7779904827)
5.61%
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON (USD WE-CYBER)
4.30%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.714216)
0.22%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.715398)
0.19%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.07%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.07%