ค้นหากองทุน

DAOL-CYBER

กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 4.2032

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักARK Next Generation Internet ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.DAOLINV
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 ม.ค. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 397,199,502.12
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)N/A
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-0.59%N/A-12.36%N/A
1D-1.67%N/A-1.67%N/A
1W+1.01%N/A-2.41%N/A
1M-6.34%N/A-10.57%N/A
3M-1.73%N/A-12.36%N/A
6M+20.69%N/A-12.36%N/A
1Y+46.43%31.91%-24.90%+1.45
3Y-18.86%45.57%-76.57%-0.41
MAX-22.99%45.69%-80.25%-0.50
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC (ARKW US)

92.59%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (7779904827)

5.61%

JP MORGAN CHASE BANK, LONDON (USD WE-CYBER)

4.30%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.714216)

0.22%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.715398)

0.19%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.07%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.07%

กองทุนใกล้เคียง