DAOL GLOBAL WATER FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
DAOL-AQUA
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์
Risk: 6
N/A
THB 8.2611
วันที่: 16 เม.ย. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนเปิด วี โกลบอล วอเตอร์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) Class I USD (CAP) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะกลาง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับน้ำ ทั้งในด้านกิจกรรมและกระบวนการเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic ซึ่งเป็นการที่กองทุนลงทุนในบริษัทที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยแสวงหาประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มดังกล่าวในอนาคตและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเงินทุนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนในปริมาณที่ลดลง
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
กองทุน BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะกลาง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับน้ำ ทั้งในด้านกิจกรรมและกระบวนการเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic ซึ่งเป็นการที่กองทุนลงทุนในบริษัทที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยแสวงหาประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มดังกล่าวในอนาคตและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเงินทุนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนในปริมาณที่ลดลง
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
กองทุนหลักBNP Paribas Funds Aqua
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.DAOLINV
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน30 พ.ย. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 16,400,348.63
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)N/A
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | -8.99% | N/A | -12.01% | N/A |
| 1D | +0.83% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +0.99% | N/A | -0.10% | N/A |
| 1M | -4.25% | N/A | -8.36% | N/A |
| 3M | -8.99% | N/A | -12.01% | N/A |
| 6M | -11.24% | N/A | -14.26% | N/A |
| 1Y | -9.29% | 12.43% | -16.47% | -0.74 |
| 3Y | -2.23% | 16.35% | -21.41% | -0.14 |
| MAX | -5.50% | 16.56% | -33.15% | -0.33 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
BNP-AQUA-I USD ACC
98.48%
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.605%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.605%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.605%
กองทุนใกล้เคียง
