ค้นหากองทุน

DAOL-ALPHABONDS

กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์

Risk: 5

AMC Logo

N/A

THB 10.1325

วันที่: 16 เม.ย. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนหลักDNCA INVEST - ALPHA BONDS
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.DAOLINV
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน17 พ.ย. 2566
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 14,854,964.51
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.535%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)N/A
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-0.68%N/A-3.43%N/A
1D+0.53%N/A0.00%N/A
1W-1.78%N/A-2.29%N/A
1M-1.37%N/A-3.43%N/A
3M-0.68%N/A-3.43%N/A
6M-1.52%N/A-3.43%N/A
1Y-1.86%3.22%-3.43%-0.57
MAX+1.01%3.58%-3.43%+0.28
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

DNCA INVEST-ALPHA BONDS-HIUS

97.76%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.535%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.07%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.07%

กองทุนใกล้เคียง