BIC Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
BIC
กองทุนเปิด บิค
Risk: 6
N/A
THB 5.9340
วันที่: 27 พ.ย. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE BRIC 50 Net of Tax Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 ตัวแรกในกลุ่มประเทศ BRIC ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเทศที่น่าจับตามอง ได้แก่ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited และจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE)
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรืออันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารแห่งหนี้ และ/หรือสินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสะท้อนผลตอบแทน FTSE BRIC 50 Net of Tax Index จากทั้งการปรับตัวของราคาตราสารและกระแสเงินสดรับ โดยการลงทุนในตราสารทุนที่เป็นองค์ประกอบของ FTSE BRIC 50 Net of Tax Index ในสัดส่วนที่ใกล้เคียง FTSE BRIC 50 Net of Tax Index
กองทุนหลัก iShares BIC 50 UCITS ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.UOBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 0.01
วันที่จดทะเบียนกองทุน6 ธ.ค. 2550
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 33,689,627.53
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.98%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +12.85% | N/A | -19.64% | N/A |
| 1D | +1.40% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | -1.19% | N/A | -2.87% | N/A |
| 1M | -3.08% | N/A | -8.98% | N/A |
| 3M | +10.60% | N/A | -14.58% | N/A |
| 6M | -2.27% | N/A | -15.98% | N/A |
| 1Y | +7.79% | 26.35% | -19.64% | +0.29 |
| 3Y | -10.84% | 31.85% | -43.88% | -0.34 |
| 5Y | -5.16% | 30.02% | -57.56% | -0.17 |
| 10Y | -2.11% | 25.22% | -57.56% | -0.08 |
| MAX | -3.02% | 28.79% | -59.25% | -0.11 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
หน่วยลงทุน : iShares BIC 50 UCITS ETF
98.68%
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 0.01
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
0.0001
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.605%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.98%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%
กองทุนใกล้เคียง
