ค้นหากองทุน

ASP-S&P500

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 52.2070

วันที่: 8 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักSPDR Trust (SPDR S&P500 ETF)
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ASSETFUND
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน17 ก.ค. 2552
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 227,369,021.15
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.25%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.24%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+7.37%N/A-5.62%N/A
1D-0.34%N/A-0.34%N/A
1W+2.86%N/A-0.34%N/A
1M-0.60%N/A-4.58%N/A
3M+3.16%N/A-5.62%N/A
6M+15.76%N/A-5.62%N/A
1Y+21.02%11.76%-10.68%+1.78
3Y+4.66%17.17%-25.59%+0.27
5Y+10.56%20.80%-33.79%+0.51
10Y+9.70%17.37%-33.79%+0.56
MAX+11.80%17.33%-33.79%+0.68
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

State Street Bank and Trust Company (S&P 500 - SPY)

99.48%

KASIKORNBANK PLC. (Main2-ASP-S&P500)

2.00%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1616479)

0.00%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1631455)

0.00%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1634980)

-0.20%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.24%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.25%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง