Asset Plus S&P 500 Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 52.2070
วันที่: 8 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +7.37% | N/A | -5.62% | N/A |
1D | -0.34% | N/A | -0.34% | N/A |
1W | +2.86% | N/A | -0.34% | N/A |
1M | -0.60% | N/A | -4.58% | N/A |
3M | +3.16% | N/A | -5.62% | N/A |
6M | +15.76% | N/A | -5.62% | N/A |
1Y | +21.02% | 11.76% | -10.68% | +1.78 |
3Y | +4.66% | 17.17% | -25.59% | +0.27 |
5Y | +10.56% | 20.80% | -33.79% | +0.51 |
10Y | +9.70% | 17.37% | -33.79% | +0.56 |
MAX | +11.80% | 17.33% | -33.79% | +0.68 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
State Street Bank and Trust Company (S&P 500 - SPY)
99.48%
KASIKORNBANK PLC. (Main2-ASP-S&P500)
2.00%
SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1616479)
0.00%
SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1631455)
0.00%
SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1634980)
-0.20%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.24%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.25%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A