Asset Plus Japan High Conviction Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 8.6435
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +2.00% | N/A | -11.11% | N/A |
1W | +1.24% | N/A | -0.65% | N/A |
1M | +0.52% | N/A | -5.07% | N/A |
3M | -0.95% | N/A | -11.11% | N/A |
6M | +6.27% | N/A | -11.11% | N/A |
1Y | +4.04% | 17.23% | -17.66% | +0.23 |
3Y | -1.82% | 19.11% | -34.35% | -0.10 |
MAX | -4.32% | 18.95% | -34.35% | -0.23 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
NOMURA IRELAND FUNDS PLC (NOMJHIJ ID)
97.72%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (Main A/C-ASP-JHC)
1.47%
BANK OF AYUDHYA PLC. (FX-TX.1634895)
0.89%
BANK OF AYUDHYA PLC. (FX-TX.1630398)
0.09%
BANK OF AYUDHYA PLC. (FX-TX.1626380)
0.08%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.61%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.67%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.25%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A