ค้นหากองทุน

ASP-HSI

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 11.0265

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักTracker Fund of Hong Kong
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ASSETFUND
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 ม.ค. 2553
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 96,834,888.24
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.25%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.54%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+14.11%N/A-11.84%N/A
1W+2.84%N/A-0.44%N/A
1M+19.93%N/A-1.21%N/A
3M+19.03%N/A-5.57%N/A
6M+11.20%N/A-16.42%N/A
1Y-0.62%23.06%-25.52%-0.03
3Y-12.11%25.40%-50.03%-0.48
5Y-7.34%23.54%-52.43%-0.31
10Y-1.22%20.64%-54.89%-0.06
MAX+0.71%20.04%-54.89%+0.04
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Hang Seng Investment Management Ltd (TRAHK-ETF)

99.01%

KASIKORNBANK PLC. (Main2-ASP-HSI)

2.46%

TMBTHANACHART BANK PLC. (FX-TX.1635755)

0.02%

TMBTHANACHART BANK PLC. (FX-TX.1636287)

0.01%

BANK OF AYUDHYA PLC. (FX-TX.1638902)

0.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

14:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.54%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.25%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง