• Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

ASP-DPLUS

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

Risk: 4

AMC Logo

N/A

THB 11.1114

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ASSETFUND
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกN/A
วันที่จดทะเบียนกองทุน2 ก.พ. 2560
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 27,092,661,807.98
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.38%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.83%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
1Y+2.03%0.08%N/A+24.44
3Y+1.18%0.07%N/A+16.62
5Y+1.30%0.08%N/A+16.09
MAX+1.46%0.09%N/A+16.01
สัดส่วนการลงทุน

เงินฝากธนาคาร

พันธบัตรรัฐบาล

หุ้นกู้

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

BANK OF THAILAND (CB24321A)

13.45%

BANK OF THAILAND (CB24314A)

2.78%

CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH24410B)

2.29%

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED (BTSG24523B)

2.25%

ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED (EA24513A)

2.19%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

-

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

-

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.38%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.83%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง