Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 4
N/A
THB 11.1114
วันที่: 17 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
1Y | +2.03% | 0.08% | N/A | +24.44 |
3Y | +1.18% | 0.07% | N/A | +16.62 |
5Y | +1.30% | 0.08% | N/A | +16.09 |
MAX | +1.46% | 0.09% | N/A | +16.01 |
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
BANK OF THAILAND (CB24321A)
13.45%
BANK OF THAILAND (CB24314A)
2.78%
CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH24410B)
2.29%
BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED (BTSG24523B)
2.25%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED (EA24513A)
2.19%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.38%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.83%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A