abrdn Smart Income Retirement Mutual Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 4
RMF
N/A
THB 12.9842
วันที่: 11 ธ.ค. 2567
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารที่เป็นเงินสกุลบาท
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +1.77% | N/A | -0.00% | N/A |
1D | +0.01% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +0.03% | N/A | 0.00% | N/A |
1M | +0.16% | N/A | 0.00% | N/A |
3M | +0.50% | N/A | 0.00% | N/A |
6M | +0.95% | N/A | -0.00% | N/A |
1Y | +1.87% | 0.08% | -0.00% | +23.81 |
3Y | +0.99% | 0.08% | -0.07% | +12.22 |
5Y | +0.62% | 0.08% | -0.23% | +7.44 |
10Y | +0.72% | 0.07% | -0.23% | +9.80 |
MAX | +1.19% | 0.59% | -4.28% | +2.01 |
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
CB24N21A
6.49%
CB24D26A
5.18%
TIDLOR259A
4.79%
CBF24N18A
4.66%
CBF25210A
4.41%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
13:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.43%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.60%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
1.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A