• 1 A.M. GLOBAL EMERGING MARKET EQUITY FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

1AM-GEM

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 9.0302

วันที่: 29 ม.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 5,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน2 ธ.ค. 2548
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 5,980,916.03
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ป้องกัน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.22%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.56%N/A-2.79%N/A
1D-0.23%N/A-0.23%N/A
1W+1.35%N/A-0.84%N/A
1M+0.56%N/A-2.79%N/A
3M+2.67%N/A-5.46%N/A
6M-2.57%N/A-7.95%N/A
1Y-5.32%13.08%-8.70%-0.40
3Y-8.42%14.73%-31.79%-0.57
5Y+0.24%16.55%-31.79%+0.01
10Y+0.24%14.83%-32.21%+0.02
MAX+0.56%18.30%-62.01%+0.03
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2566

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

23 ม.ค. 2561

9 ก.พ. 2561

1.0000

19 พ.ย. 2552

15 ธ.ค. 2552

0.5000

23 ม.ค. 2550

31 ม.ค. 2550

0.7500

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 5,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 5,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.22%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.07%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง