1 A.M. DAILY FUND
fund_detail
fund_return
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
1AM-DAILY-RA
กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
Risk: 2
N/A
THB 12.6536
วันที่: 17 พ.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน9 พ.ย. 2550
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,776,853,503.15
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.31%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.45%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | +1.77% | 0.08% | N/A | +23.38 |
| 3Y | +0.85% | 0.06% | N/A | +13.04 |
| 5Y | +0.73% | 0.06% | -0.00% | +12.57 |
| 10Y | +1.02% | 0.06% | -0.03% | +15.94 |
| MAX | +1.43% | 0.09% | -0.03% | +15.64 |
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
BANK OF THAILAND (CB24328A)
9.10%
BANK OF THAILAND (CB24321A)
8.02%
BANK OF THAILAND (CB24404B)
6.90%
BANK OF THAILAND (CB24307B)
6.69%
BANK OF THAILAND (CB24314A)
5.70%
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.31%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.45%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
